lastig, verdeling slimmerik

[michielaliasv]

Heren ik heb een lastige vraag en vraag mij af of het volgende haalbaar is:

De volgende gegevens heb ik:

Iemand bezit de volgende portefeuille :

1000 aandelen Shell
500 aandelen Total
600 aandelen KPN
300 aandelen ING
10.000 euro Cash

Eens per week krijg ik de totale waarde door van de portefeuille. Dit wordt berekend aan de hand van de slotkoersen die betreffende dag)

De volgende variabelen kan ik berekenen of aankomen:

Ontwikkeling koers in % , alle slotkoersen elke dag per aandeel.

Vraag is het mogelijk om aan de hand van deze data te berekenen welke transacties hebben plaatsgehad?

Bijvoorbeeld:

De waarde van de aandelen portefeuille is op 1 december:

1000 shell * 10 euro 10.000
500 Total * 20 Euro 10.000
600 KPN * 30 Euro 18.000
300 ING * 45 euro 13.500
10.000 Cash 10.000

________

615000 totale waarde 1 december ’08


Op 6 december krijg ik bericht dat de totale waarde 62800 is geworden. Hieronder de slotkoersen van de fondsen.
2-Dec 3-Dec 4-Dec 5-Dec
Shell 11 10 12 11
Total 20 20.5 22 20
KPN 30 31 30 31
ING 45 44 43 44
Cash

Nu wil ik dus graag weten en berekenen hoe dit tot stand is gekomen. Dus hoe de verdeling van de portefeuille is op dit moment (6 december). Omdat dit een voorbeeld betreft vermeld ik de uitkomst hieronder. Dus kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om met berekeningen tot de onderstaande uitkomst te komen. Een aanname er wordt GEEN extra extern vermogen aangetrokken. Indien mogelijk gaarne in Excel bereken. Succes

5-Dec Verdeling 6 dec
Shell 11 1200 13200
Total 20 500 10000
KPN 31 600 18600
ING 44 400 17600
Cash 3400
62800